平安鑫安混合C(001665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-31 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-05-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-05-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-05-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-05-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-05-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-05-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-05-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
