平安鑫安混合C(001665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-09-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-09-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-09-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-09-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-09-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-09-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
