南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7290元基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合C | ||||
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南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.78元 | 33.58亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.12亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 29.62亿 | 17.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.15亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 33.62亿 | 17.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 42.25亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 36.98亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 28.54亿 | 15.12亿元 | -- |
