南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7290元基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合C | ||||
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南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-25 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2024-07-24 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-07-23 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2024-07-22 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2024-07-19 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-07-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-17 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-07-16 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2024-07-15 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-07-12 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-07-11 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-07-10 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2024-07-09 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-07-05 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-04 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-07-03 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-07-02 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-07-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-06-28 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-06-27 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2024-06-26 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2024-06-25 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2024-06-24 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-06-21 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2024-06-20 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2024-06-19 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2024-06-18 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-06-17 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2024-06-14 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2024-06-13 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-06-12 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-06-11 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2024-06-07 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-06-06 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2024-06-05 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2024-06-04 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2024-06-03 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2024-05-31 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2024-05-30 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2024-05-29 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2024-05-28 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2024-05-27 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2024-05-24 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2024-05-23 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2024-05-22 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2024-05-21 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2024-05-20 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2024-05-17 | 1.8930元 | 1.8930元 |
