南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理林乐峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率43.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合C | ||||
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南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-08-29 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-08-28 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2024-08-27 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-08-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2024-08-23 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-08-22 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-08-21 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-08-20 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-08-19 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-08-16 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-08-15 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2024-08-14 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-08-13 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-08-12 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-08-09 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-08-08 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-08-07 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-08-06 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-08-05 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-08-02 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2024-08-01 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-07-31 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-07-30 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-07-29 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-07-26 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-25 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2024-07-24 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-07-23 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2024-07-22 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2024-07-19 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-07-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-17 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-07-16 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2024-07-15 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-07-12 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-07-11 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-07-10 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2024-07-09 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-07-05 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-04 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-07-03 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-07-02 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-07-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-06-28 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-06-27 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2024-06-26 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2024-06-25 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2024-06-24 | 1.7815元 | 1.7815元 |
