汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.3353元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率90.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 3.3353元 | 3.3353元 |
| 2024-08-28 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2024-08-27 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2024-08-26 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2024-08-23 | 3.4241元 | 3.4241元 |
| 2024-08-22 | 3.3852元 | 3.3852元 |
| 2024-08-21 | 3.4399元 | 3.4399元 |
| 2024-08-20 | 3.4287元 | 3.4287元 |
| 2024-08-19 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2024-08-16 | 3.4121元 | 3.4121元 |
| 2024-08-15 | 3.4041元 | 3.4041元 |
| 2024-08-14 | 3.3311元 | 3.3311元 |
| 2024-08-13 | 3.3289元 | 3.3289元 |
| 2024-08-12 | 3.2583元 | 3.2583元 |
| 2024-08-09 | 3.2418元 | 3.2418元 |
| 2024-08-08 | 3.2211元 | 3.2211元 |
| 2024-08-07 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2024-08-06 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2024-08-05 | 3.0798元 | 3.0798元 |
| 2024-08-02 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2024-08-01 | 3.2594元 | 3.2594元 |
| 2024-07-31 | 3.3475元 | 3.3475元 |
| 2024-07-30 | 3.2324元 | 3.2324元 |
| 2024-07-29 | 3.2927元 | 3.2927元 |
| 2024-07-26 | 3.2997元 | 3.2997元 |
| 2024-07-25 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2024-07-24 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2024-07-23 | 3.4349元 | 3.4349元 |
| 2024-07-22 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2024-07-19 | 3.3657元 | 3.3657元 |
| 2024-07-18 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2024-07-17 | 3.4239元 | 3.4239元 |
| 2024-07-16 | 3.5625元 | 3.5625元 |
| 2024-07-15 | 3.5782元 | 3.5782元 |
| 2024-07-12 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2024-07-11 | 3.5705元 | 3.5705元 |
| 2024-07-10 | 3.6379元 | 3.6379元 |
| 2024-07-09 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2024-07-08 | 3.6144元 | 3.6144元 |
| 2024-07-05 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2024-07-04 | 3.6086元 | 3.6086元 |
| 2024-07-03 | 3.6045元 | 3.6045元 |
| 2024-07-02 | 3.5573元 | 3.5573元 |
| 2024-07-01 | 3.5314元 | 3.5314元 |
| 2024-06-28 | 3.5131元 | 3.5131元 |
| 2024-06-27 | 3.5248元 | 3.5248元 |
| 2024-06-26 | 3.5268元 | 3.5268元 |
| 2024-06-25 | 3.5155元 | 3.5155元 |
| 2024-06-24 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2024-06-21 | 3.5147元 | 3.5147元 |
