汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.82万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.8208元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率90.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 3.8208元 | 3.8208元 |
| 2024-12-31 | 3.8118元 | 3.8118元 |
| 2024-12-30 | 3.8457元 | 3.8457元 |
| 2024-12-27 | 3.8827元 | 3.8827元 |
| 2024-12-26 | 3.9356元 | 3.9356元 |
| 2024-12-25 | 3.9369元 | 3.9369元 |
| 2024-12-24 | 3.9381元 | 3.9381元 |
| 2024-12-20 | 3.8671元 | 3.8671元 |
| 2024-12-19 | 3.8175元 | 3.8175元 |
| 2024-12-18 | 3.8087元 | 3.8087元 |
| 2024-12-16 | 3.9638元 | 3.9638元 |
| 2024-12-13 | 3.9236元 | 3.9236元 |
| 2024-12-12 | 3.9106元 | 3.9106元 |
| 2024-12-11 | 3.9265元 | 3.9265元 |
| 2024-12-10 | 3.8696元 | 3.8696元 |
| 2024-12-09 | 3.9085元 | 3.9085元 |
| 2024-12-06 | 3.9367元 | 3.9367元 |
| 2024-12-05 | 3.8975元 | 3.8975元 |
| 2024-12-04 | 3.9224元 | 3.9224元 |
| 2024-12-03 | 3.8548元 | 3.8548元 |
| 2024-12-02 | 3.8048元 | 3.8048元 |
| 2024-11-28 | 3.7432元 | 3.7432元 |
| 2024-11-27 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2024-11-26 | 3.7773元 | 3.7773元 |
| 2024-11-25 | 3.7487元 | 3.7487元 |
| 2024-11-22 | 3.7627元 | 3.7627元 |
| 2024-11-21 | 3.7703元 | 3.7703元 |
| 2024-11-20 | 3.7515元 | 3.7515元 |
| 2024-11-19 | 3.7454元 | 3.7454元 |
| 2024-11-18 | 3.6908元 | 3.6908元 |
| 2024-11-15 | 3.6841元 | 3.6841元 |
| 2024-11-14 | 3.7539元 | 3.7539元 |
| 2024-11-13 | 3.7799元 | 3.7799元 |
| 2024-11-12 | 3.7865元 | 3.7865元 |
| 2024-11-11 | 3.7769元 | 3.7769元 |
| 2024-11-08 | 3.7821元 | 3.7821元 |
| 2024-11-07 | 3.8117元 | 3.8117元 |
| 2024-11-06 | 3.6835元 | 3.6835元 |
| 2024-11-05 | 3.6182元 | 3.6182元 |
| 2024-11-04 | 3.5703元 | 3.5703元 |
| 2024-11-01 | 3.5714元 | 3.5714元 |
| 2024-10-31 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2024-10-30 | 3.6429元 | 3.6429元 |
| 2024-10-29 | 3.6552元 | 3.6552元 |
| 2024-10-28 | 3.6118元 | 3.6118元 |
| 2024-10-25 | 3.6024元 | 3.6024元 |
| 2024-10-24 | 3.5939元 | 3.5939元 |
| 2024-10-23 | 3.5912元 | 3.5912元 |
| 2024-10-22 | 3.6317元 | 3.6317元 |
| 2024-10-21 | 3.6170元 | 3.6170元 |
