汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数16.82万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.7769元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率90.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 15.51亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.51元 | 18.19亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.39亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.97元 | 15.70亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.89亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.62元 | 13.27亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 12.27亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.98元 | 11.48亿 | 5.80亿元 | -- |
