中银战略新兴产业股票A (001677.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.72万 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6380元基金经理王伟然 、 李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金中银战略新兴产业股票C | ||||
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.57元 | 2.10亿 | 8,197.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.24元 | 1.90亿 | 8,486.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 8,721.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.22元 | 1.98亿 | 8,951.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 9,286.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.62元 | 2.49亿 | 9,515.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.60元 | 2.55亿 | 9,808.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.65元 | 3.18亿 | 1.20亿元 | -- |
