中银战略新兴产业股票A (001677.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.72万 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6380元基金经理王伟然 、 李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金中银战略新兴产业股票C | ||||
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-12-19 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-12-18 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2024-12-17 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-12-16 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-12-13 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2024-12-12 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-12-11 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-12-10 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-12-09 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-12-06 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-12-05 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2024-12-04 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-12-03 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-12-02 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-11-29 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-11-28 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-11-27 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2024-11-26 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-11-25 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-11-22 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-11-21 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-11-20 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2024-11-19 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2024-11-18 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-11-15 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-11-14 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-11-13 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2024-11-12 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2024-11-11 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2024-11-08 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2024-11-07 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-11-06 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-11-05 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-11-04 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-11-01 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2024-10-31 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2024-10-30 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-10-29 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-10-28 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2024-10-25 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-10-24 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2024-10-23 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-10-22 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-10-21 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-10-18 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2024-10-17 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-10-16 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-10-15 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-10-14 | 2.5450元 | 2.5450元 |
