中银战略新兴产业股票A (001677.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5660元持有人户数2.72万基金经理王伟然 、 李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% |
| 相关基金: | 主从基金中银战略新兴产业股票C | ||||
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-09-27 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-09-26 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-09-25 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-09-24 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-09-23 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-09-20 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-09-19 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-09-18 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-09-13 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-09-12 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-09-11 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-09-10 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-09-09 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-09-06 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-09-05 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-09-04 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-09-03 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-09-02 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-08-30 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-08-29 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-08-28 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-08-27 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-08-26 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-08-23 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-08-22 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-08-21 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-08-20 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-08-19 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-08-16 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-08-15 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-08-14 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-13 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-08-12 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-08-09 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-08-08 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-08-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-08-06 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-08-05 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-08-02 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-08-01 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-07-31 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-07-30 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-07-29 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-07-26 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-07-25 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-07-24 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-07-23 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-07-22 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-07-19 | 2.2520元 | 2.2520元 |
