新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率978.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合c | ||||
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,773.47万 | 78.11% |
| (其中) 股票 | 4,773.47万 | 78.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,332.59万 | 21.81% |
| 3 | 其他资产 | 5.18万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,092.80万 | 34.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794.41万 | 13.00% |
| 金融业 | 763.09万 | 12.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262.31万 | 4.29% |
| 房地产业 | 259.09万 | 4.24% |
| 采矿业 | 200.54万 | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 173.82万 | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.77万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.64万 | 1.12% |
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