新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率978.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合c | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,119.97万 | 4,529.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,425.48万 | 3,144.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,826.60万 | 3,309.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 4,693.57万 | 3,373.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 4,764.93万 | 3,323.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 4,554.87万 | 3,353.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 5,092.21万 | 3,334.13万元 | -- |
