招商招利1个月期理财债券C (001693.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商招利1个月期理财债券A 、 招商招利1个月期理财债券B | ||||
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招商招利1个月期理财债券C(001693) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,158.26万 | 2,918.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,224.20万 | 2,992.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,367.50万 | 3,140.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,496.03万 | 3,275.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,556.97万 | 3,343.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,726.17万 | 3,517.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,789.70万 | 3,593.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4,084.12万 | 3,879.66万元 | -- |
