曹晋文

招商基金管理有限公司
管理/从业年限6.1 年/10 年非债券基金资产规模/总资产规模10.35亿 / 139.89亿当前/累计管理基金个数6 / 8代表基金招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率0.71%
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曹晋文 - 管理的基金

最后更新于:2025-01-10

基金名称(10) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
招商理财7天债券B
217026.jj
500.10万0.27% + 0.08% = 0.35%
7.73万2024-06-30
2021-11-04 -- 3年2个月任职表现-0.02%-5.14%0.15%-8.01%0.46%-23.34%
招商理财7天债券A
217025.jj
4,299.51万0.27% + 0.08% = 0.35%
7.73万2024-06-30
2021-11-04 -- 3年2个月任职表现-0.03%-5.14%0.96%-8.01%3.09%-23.34%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期
015643.jj
10.35亿0.20% + 0.05% = 0.25%
179.21万2024-06-30
2022-04-28 -- 2年8个月任职表现0.00%-5.14%2.03%-1.81%5.57%-4.81%
招商招景纯债D
014688.jj
2.15万0.30% + 0.10% = 0.40%
437.18万2024-06-30
2022-11-11 -- 2年2个月任职表现-0.05%-5.14%2.31%-0.69%5.06%-1.48%
招商添琪3个月定开债发起式A
005648.jj
23.03亿0.30% + 0.10% = 0.40%
450.53万2024-11-01
2024-10-29 -- 0年2个月任职表现0.06%-5.14%1.44%-4.90%1.44%-4.90%
招商招利一年理财债券
004780.jj
80.26亿0.30% + 0.05% = 0.35%
1,381.48万2024-08-16
2023-02-14 -- 1年10个月任职表现0.03%-5.14%1.93%-5.36%3.72%-9.96%
招商招景纯债A
003867.jj
22.17亿0.30% + 0.10% = 0.40%
437.18万2024-06-30
2022-11-11 -- 2年2个月任职表现-0.06%-5.14%2.30%-0.69%5.05%-1.48%
招商招利1个月期理财债券C
001693.jj
3,025.90万0.30% + 0.08% = 0.38%
158.48万2024-06-28
2022-02-24 -- 2年10个月任职表现0.01%-5.14%1.51%-6.50%4.42%-17.59%
招商招利1个月期理财债券B
000809.jj
1.26亿0.30% + 0.08% = 0.38%
158.48万2024-06-28
2022-02-24 -- 2年10个月任职表现0.01%-5.14%1.51%-6.50%4.42%-17.59%
招商招利1个月期理财债券A
000808.jj
2.09亿0.30% + 0.08% = 0.38%
158.48万2024-06-28
2022-02-24 -- 2年10个月任职表现0.01%-5.14%1.51%-6.50%4.42%-17.59%