招商招景纯债D (014688.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1106元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债A | ||||
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招商招景纯债D(014688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 647.78万元 | 0.30% | 215.93万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 319.32万元 | 0.30% | 106.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 599.02万元 | 0.30% | 199.67万元 | 0.10% |
