招商招景纯债D (014688.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1106元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招景纯债D(014688) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.96% | 0.04% | 12.00 | 2,276.14元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.99% | 0.01% | 28.00 | 3,902.41元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.99% | 0.01% | 11.00 | 7,802.29元 | -- |
