招商招景纯债D (014688.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1106元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债A | ||||
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招商招景纯债D(014688) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.26% | 0.17% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49% |
| 2023 | 0.15% | 0.09% | 0.28% | 0.24% | 0.34% | 0.19% | 0.22% | 0.18% | 0.03% | 0.12% | 0.14% | 0.34% | 2.36% |
| 2022 | -- | 0.14% | 1.01% | 0.40% | 0.42% | 0.22% | 0.38% | 0.23% | 0.08% | 0.19% | -0.26% | 0.20% | -- |
