招商招景纯债D (014688.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1106元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债A | ||||
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招商招景纯债D(014688) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.15万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13万 | 1.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.73万 | 2.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.41万 | 4.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.93万 | 10.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 22.51万 | 20.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8.58万 | 8.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 16.23万 | 15.20万元 | -- |
