招商招利一年理财债券 (004780.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,764.00 | 成立日期 | 2017-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0005元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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招商招利一年理财债券(004780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,184.12万元 | 0.30% | 197.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,336.90万元 | 0.30% | 389.48万元 | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,191.98万元 | 0.30% | 198.66万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,314.97万元 | 0.30% | 552.50万元 | 0.05% |
