招商招利一年理财债券 (004780.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,764.00 | 成立日期 | 2017-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0006元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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招商招利一年理财债券(004780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.08亿 | 86.04% |
| (其中) 债券 | 69.08亿 | 86.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 11.19亿 | 13.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 171.51万 | 0.02% |
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