招商招利一年理财债券 (004780.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,764.00 | 成立日期 | 2017-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0006元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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招商招利一年理财债券(004780) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0314 元 | 79.59亿 | 2.50亿元 | 3.09% | 3.09% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0356 元 | 121.62亿 | 4.33亿元 | 3.48% | 3.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
