招商招利一年理财债券 (004780.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,764.00 | 成立日期 | 2017-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0006元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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招商招利一年理财债券(004780) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57% | 99.43% | 2,764.00 | 288.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57% | 99.43% | 2,764.00 | 285.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69% | 99.31% | 3,140.00 | 256.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69% | 99.31% | 3,140.00 | 254.21万元 | -- |
