招商中证同业存单AAA指数7天持有期 (015643.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.90万 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0550元基金经理曹晋文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.37万元 | 0.20% | 35.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 455.21万元 | 0.20% | 113.80万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 263.12万元 | 0.20% | 65.78万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 929.65万元 | 0.20% | 232.41万元 | 0.05% |
