招商中证同业存单AAA指数7天持有期 (015643.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.90万 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0550元基金经理曹晋文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.35亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.69亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.20亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 22.70亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.67亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 29.74亿 | 29.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 25.25亿 | 24.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 53.99亿 | 53.40亿元 | -- |
