招商招利1个月期理财债券B (000809.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 125.11万元 | 0.30% | 33.36万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 63.84万元 | 0.30% | 17.02万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 143.37万元 | 0.30% | 38.23万元 | 0.08% |
