招商招利1个月期理财债券B (000809.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.06% | 9.94% | 1.54万 | 8,666.33元 | -- |
| 2023-06-30 | 90.76% | 9.24% | 1.60万 | 8,870.57元 | -- |
| 2022-12-31 | 89.34% | 10.66% | 1.66万 | 9,051.63元 | -- |
