招商招利1个月期理财债券B (000809.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商招利1个月期理财债券A 、 招商招利1个月期理财债券C | ||||
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.50亿 | 94.58% |
| (其中) 债券 | 3.50亿 | 94.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,002.52万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 1.84万 | 0.00% |
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