招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理曹晋文 、 张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 337.89万元 | 0.30% | 112.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 666.06万元 | 0.30% | 222.02万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 329.91万元 | 0.30% | 109.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 667.63万元 | 0.30% | 222.54万元 | 0.10% |
