招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理曹晋文 、 张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.86亿 | 98.57% |
| (其中) 债券 | 22.55亿 | 97.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,039.05万 | 1.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,306.61万 | 1.43% |
| 3 | 其他资产 | 5,794.00 | 0.00% |
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