招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理曹晋文 、 张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0755元 | 1.2570元 |
| 2024-12-23 | 1.0760元 | 1.2575元 |
| 2024-12-20 | 1.0757元 | 1.2572元 |
| 2024-12-19 | 1.0749元 | 1.2564元 |
| 2024-12-18 | 1.0749元 | 1.2564元 |
| 2024-12-17 | 1.0754元 | 1.2569元 |
| 2024-12-16 | 1.0757元 | 1.2572元 |
| 2024-12-13 | 1.0747元 | 1.2562元 |
| 2024-12-12 | 1.0736元 | 1.2551元 |
| 2024-12-11 | 1.0736元 | 1.2551元 |
| 2024-12-10 | 1.0734元 | 1.2549元 |
| 2024-12-09 | 1.0717元 | 1.2532元 |
| 2024-12-06 | 1.0709元 | 1.2524元 |
| 2024-12-05 | 1.0711元 | 1.2526元 |
| 2024-12-04 | 1.0710元 | 1.2525元 |
| 2024-12-03 | 1.0701元 | 1.2516元 |
| 2024-12-02 | 1.0701元 | 1.2516元 |
| 2024-11-29 | 1.0685元 | 1.2500元 |
| 2024-11-28 | 1.0679元 | 1.2494元 |
| 2024-11-27 | 1.0671元 | 1.2486元 |
| 2024-11-26 | 1.0672元 | 1.2487元 |
| 2024-11-25 | 1.0671元 | 1.2486元 |
| 2024-11-22 | 1.0663元 | 1.2478元 |
| 2024-11-21 | 1.0660元 | 1.2475元 |
| 2024-11-20 | 1.0652元 | 1.2467元 |
| 2024-11-19 | 1.0656元 | 1.2471元 |
| 2024-11-18 | 1.0649元 | 1.2464元 |
| 2024-11-15 | 1.0657元 | 1.2472元 |
| 2024-11-14 | 1.0659元 | 1.2474元 |
| 2024-11-13 | 1.0658元 | 1.2473元 |
| 2024-11-12 | 1.0661元 | 1.2476元 |
| 2024-11-11 | 1.0657元 | 1.2472元 |
| 2024-11-08 | 1.0653元 | 1.2468元 |
| 2024-11-07 | 1.0651元 | 1.2466元 |
| 2024-11-06 | 1.0645元 | 1.2460元 |
| 2024-11-05 | 1.0645元 | 1.2460元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.2456元 |
| 2024-11-01 | 1.0638元 | 1.2453元 |
| 2024-10-31 | 1.0632元 | 1.2447元 |
| 2024-10-30 | 1.0627元 | 1.2442元 |
| 2024-10-29 | 1.0626元 | 1.2441元 |
| 2024-10-28 | 1.0624元 | 1.2439元 |
| 2024-10-25 | 1.0625元 | 1.2440元 |
| 2024-10-24 | 1.0626元 | 1.2441元 |
| 2024-10-23 | 1.0626元 | 1.2441元 |
| 2024-10-22 | 1.0631元 | 1.2446元 |
| 2024-10-21 | 1.0638元 | 1.2453元 |
| 2024-10-18 | 1.0638元 | 1.2453元 |
| 2024-10-17 | 1.0640元 | 1.2455元 |
| 2024-10-16 | 1.0634元 | 1.2449元 |
