招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理曹晋文 、 张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.03亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 22.91亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.65亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 22.39亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.22亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 22.13亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 21.97亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 22.26亿 | 21.80亿元 | -- |
