招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0612元 | 1.2427元 |
| 2024-07-30 | 1.0609元 | 1.2424元 |
| 2024-07-29 | 1.0606元 | 1.2421元 |
| 2024-07-26 | 1.0598元 | 1.2413元 |
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.2410元 |
| 2024-07-24 | 1.0590元 | 1.2405元 |
| 2024-07-23 | 1.0589元 | 1.2404元 |
| 2024-07-22 | 1.0582元 | 1.2397元 |
| 2024-07-19 | 1.0574元 | 1.2389元 |
| 2024-07-18 | 1.0572元 | 1.2387元 |
| 2024-07-17 | 1.0573元 | 1.2388元 |
| 2024-07-16 | 1.0572元 | 1.2387元 |
| 2024-07-15 | 1.0571元 | 1.2386元 |
| 2024-07-12 | 1.0567元 | 1.2382元 |
| 2024-07-11 | 1.0564元 | 1.2379元 |
| 2024-07-10 | 1.0562元 | 1.2377元 |
| 2024-07-09 | 1.0560元 | 1.2375元 |
| 2024-07-08 | 1.0556元 | 1.2371元 |
| 2024-07-05 | 1.0559元 | 1.2374元 |
| 2024-07-04 | 1.0562元 | 1.2377元 |
| 2024-07-03 | 1.0561元 | 1.2376元 |
| 2024-07-02 | 1.0558元 | 1.2373元 |
| 2024-07-01 | 1.0555元 | 1.2370元 |
| 2024-06-28 | 1.0557元 | 1.2372元 |
| 2024-06-27 | 1.0555元 | 1.2370元 |
| 2024-06-26 | 1.0552元 | 1.2367元 |
| 2024-06-25 | 1.0550元 | 1.2365元 |
| 2024-06-24 | 1.0549元 | 1.2364元 |
| 2024-06-21 | 1.0546元 | 1.2361元 |
| 2024-06-20 | 1.0547元 | 1.2362元 |
| 2024-06-19 | 1.0546元 | 1.2361元 |
| 2024-06-18 | 1.0543元 | 1.2358元 |
| 2024-06-17 | 1.0542元 | 1.2357元 |
| 2024-06-14 | 1.0541元 | 1.2356元 |
| 2024-06-13 | 1.0539元 | 1.2354元 |
| 2024-06-12 | 1.0538元 | 1.2353元 |
| 2024-06-11 | 1.0537元 | 1.2352元 |
| 2024-06-07 | 1.0534元 | 1.2349元 |
| 2024-06-06 | 1.0532元 | 1.2347元 |
| 2024-06-05 | 1.0530元 | 1.2345元 |
| 2024-06-04 | 1.0526元 | 1.2341元 |
| 2024-06-03 | 1.0525元 | 1.2340元 |
| 2024-05-31 | 1.0521元 | 1.2336元 |
| 2024-05-30 | 1.0519元 | 1.2334元 |
| 2024-05-29 | 1.0518元 | 1.2333元 |
| 2024-05-28 | 1.0516元 | 1.2331元 |
| 2024-05-27 | 1.0514元 | 1.2329元 |
| 2024-05-24 | 1.0512元 | 1.2327元 |
| 2024-05-23 | 1.0511元 | 1.2326元 |
| 2024-05-22 | 1.0508元 | 1.2323元 |
