华安沪港深外延增长灵活配置混合A (001694.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6110元持有人户数18.22万基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深外延增长灵活配置混合C | ||||
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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.6110元 | 3.6860元 |
| 2024-09-27 | 3.3370元 | 3.4120元 |
| 2024-09-26 | 3.1550元 | 3.2300元 |
| 2024-09-25 | 3.0210元 | 3.0960元 |
| 2024-09-24 | 3.0130元 | 3.0880元 |
| 2024-09-23 | 2.9100元 | 2.9850元 |
| 2024-09-20 | 2.9290元 | 3.0040元 |
| 2024-09-19 | 2.9140元 | 2.9890元 |
| 2024-09-18 | 2.8660元 | 2.9410元 |
| 2024-09-13 | 2.8690元 | 2.9440元 |
| 2024-09-12 | 2.8760元 | 2.9510元 |
| 2024-09-11 | 2.8920元 | 2.9670元 |
| 2024-09-10 | 2.8910元 | 2.9660元 |
| 2024-09-09 | 2.9080元 | 2.9830元 |
| 2024-09-06 | 2.9500元 | 3.0250元 |
| 2024-09-05 | 2.9780元 | 3.0530元 |
| 2024-09-04 | 2.9570元 | 3.0320元 |
| 2024-09-03 | 2.9600元 | 3.0350元 |
| 2024-09-02 | 2.9400元 | 3.0150元 |
| 2024-08-30 | 2.9910元 | 3.0660元 |
| 2024-08-29 | 2.9450元 | 3.0200元 |
| 2024-08-28 | 2.9090元 | 2.9840元 |
| 2024-08-27 | 2.9220元 | 2.9970元 |
| 2024-08-26 | 2.9310元 | 3.0060元 |
| 2024-08-23 | 2.9240元 | 2.9990元 |
| 2024-08-22 | 2.9300元 | 3.0050元 |
| 2024-08-21 | 2.9430元 | 3.0180元 |
| 2024-08-20 | 2.9470元 | 3.0220元 |
| 2024-08-19 | 2.9640元 | 3.0390元 |
| 2024-08-16 | 2.9560元 | 3.0310元 |
| 2024-08-15 | 2.9460元 | 3.0210元 |
| 2024-08-14 | 2.9500元 | 3.0250元 |
| 2024-08-13 | 2.9940元 | 3.0690元 |
| 2024-08-12 | 2.9940元 | 3.0690元 |
| 2024-08-09 | 2.9900元 | 3.0650元 |
| 2024-08-08 | 2.9850元 | 3.0600元 |
| 2024-08-07 | 2.9880元 | 3.0630元 |
| 2024-08-06 | 2.9850元 | 3.0600元 |
| 2024-08-05 | 2.9410元 | 3.0160元 |
| 2024-08-02 | 2.9740元 | 3.0490元 |
| 2024-08-01 | 3.0170元 | 3.0920元 |
| 2024-07-31 | 3.0440元 | 3.1190元 |
| 2024-07-30 | 2.9600元 | 3.0350元 |
| 2024-07-29 | 2.9920元 | 3.0670元 |
| 2024-07-26 | 2.9930元 | 3.0680元 |
| 2024-07-25 | 2.9660元 | 3.0410元 |
| 2024-07-24 | 2.9850元 | 3.0600元 |
| 2024-07-23 | 3.0210元 | 3.0960元 |
| 2024-07-22 | 3.0970元 | 3.1720元 |
| 2024-07-19 | 3.0830元 | 3.1580元 |
