国投瑞银进宝混合 (001704.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7240元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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国投瑞银进宝混合(001704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.28亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 18.28亿 | 93.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,694.81万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 138.62万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.22亿 | 87.91% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 5.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,536.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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