国投瑞银进宝混合 (001704.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7240元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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国投瑞银进宝混合(001704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,341.59万元 | 1.20% | 723.60万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,732.00万元 | 1.50% | 455.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,823.08万元 | 1.50% | 970.51万元 | 0.25% |
