诺安高端制造股票A (001707.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4080元持有人户数6,491.00基金经理童宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金诺安高端制造股票C | ||||
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诺安高端制造股票A(001707) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,955.11万 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 5,955.11万 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 649.41万 | 9.82% |
| 3 | 其他资产 | 9.37万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,541.28万 | 83.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.73万 | 3.94% |
| 批发和零售业 | 153.09万 | 2.31% |
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