诺安高端制造股票A (001707.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1560元基金经理童宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金诺安高端制造股票C | ||||
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诺安高端制造股票A(001707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 6,408.14万 | 4,963.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,208.71万 | 4,935.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 6,151.23万 | 4,932.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,392.05万 | 5,690.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 9,916.95万 | 6,858.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1.06亿 | 6,835.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 1.14亿 | 7,762.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 1.12亿 | 7,707.52万元 | -- |
