华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3767元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金华富物联世界灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,213.80万 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 1,213.80万 | 90.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.87万 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 3.00万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,031.85万 | 77.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.89万 | 11.88% |
| 批发和零售业 | 23.06万 | 1.72% |
加载中......
