华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3767元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金华富物联世界灵活配置混合C | ||||
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1,154.27万 | 809.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,306.17万 | 884.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 2,718.12万 | 1,625.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,938.66万 | 1,765.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 2,950.32万 | 1,474.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 2,056.02万 | 1,044.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 2,039.78万 | 1,233.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 1,582.21万 | 942.35万元 | -- |
