安信新趋势混合A (001710.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2029元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合C | ||||
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安信新趋势混合A(001710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.81亿 | 11.81% |
| (其中) 股票 | 4.81亿 | 11.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.37亿 | 86.87% |
| (其中) 债券 | 35.37亿 | 86.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 0.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,608.24万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 2,174.18万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 8.26% |
| 金融业 | 7,661.88万 | 1.88% |
| 房地产业 | 1,951.46万 | 0.48% |
| 采矿业 | 1,602.86万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,114.94万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,097.40万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 416.09万 | 0.10% |
| 建筑业 | 199.64万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.45万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 136.84万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.27万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
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