安信新趋势混合A (001710.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1987元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合C | ||||
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安信新趋势混合A(001710) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 8.93亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.88亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 14.06亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.07亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 15.67亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 16.38亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 20.98亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 27.76亿 | 23.97亿元 | -- |
