东方红优势精选混合 (001712.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1160元基金经理傅奕翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
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东方红优势精选混合(001712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.64亿 | 78.42% |
| (其中) 股票 | 3.64亿 | 78.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.00万 | 7.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,702.98万 | 14.43% |
| 4 | 其他资产 | 23.63万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.45亿 | 74.20% |
| 教育 | 1,174.10万 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398.49万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386.17万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,267.00 | 0.00% |
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