兴银大健康 (001730.jj)(已退市)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-08-27 | 退市时间 | 2023-09-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% | ||
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兴银大健康(001730) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,276.64万 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 1,276.64万 | 89.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.97万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 44.59万 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 923.56万 | 64.44% |
| 批发和零售业 | 153.06万 | 10.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.05万 | 5.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.61万 | 2.21% |
| 金融业 | 28.32万 | 1.98% |
| 房地产业 | 25.67万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.82万 | 1.45% |
| 卫生和社会工作 | 13.56万 | 0.95% |
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