兴银大健康 (001730.jj)(已退市)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-08-27 | 退市时间 | 2023-09-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% | ||
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兴银大健康(001730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.21万元 | 1.50% | 1.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 24.08万元 | 1.50% | 4.01万元 | 0.25% |
