中融融安二号混合 (001739.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-25 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.49% | ||
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中融融安二号混合(001739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2022-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 111.21万元 | 1.20% | 18.54万元 | 0.20% |
