中融融安二号混合 (001739.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-25 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.49% | ||
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中融融安二号混合(001739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-08-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-08-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-08-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-07-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-07-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-07-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-07-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-06-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-06-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2023-06-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-06-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-05-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-05-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2023-05-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2023-05-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-11 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-05-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-04-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2023-04-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-04-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2023-04-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
