易方达瑞富混合I (001745.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4050元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞富混合E | ||||
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易方达瑞富混合I(001745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,540.75万 | 22.12% |
| (其中) 股票 | 9,540.75万 | 22.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.27亿 | 75.73% |
| (其中) 债券 | 3.27亿 | 75.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 925.21万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 1.08万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,753.42万 | 8.70% |
| 金融业 | 2,095.93万 | 4.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,226.02万 | 2.84% |
| 采矿业 | 840.98万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591.29万 | 1.37% |
| 建筑业 | 368.99万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 255.91万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 202.74万 | 0.47% |
| 房地产业 | 103.11万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 96.75万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15万 | 0.00% |
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