易方达瑞富混合I (001745.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4050元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞富混合E | ||||
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易方达瑞富混合I(001745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2.13亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.26亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.35亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 2.65亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 3.54亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 4.04亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 6.01亿 | 4.64亿元 | -- |
