易方达瑞祺混合E (001748.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5610元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祺混合I | ||||
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易方达瑞祺混合E(001748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5610元 | 1.6230元 |
| 2024-07-25 | 1.5570元 | 1.6190元 |
| 2024-07-24 | 1.5570元 | 1.6190元 |
| 2024-07-23 | 1.5600元 | 1.6220元 |
| 2024-07-22 | 1.5720元 | 1.6340元 |
| 2024-07-19 | 1.5810元 | 1.6430元 |
| 2024-07-18 | 1.5800元 | 1.6420元 |
| 2024-07-17 | 1.5720元 | 1.6340元 |
| 2024-07-16 | 1.5740元 | 1.6360元 |
| 2024-07-15 | 1.5740元 | 1.6360元 |
| 2024-07-12 | 1.5680元 | 1.6300元 |
| 2024-07-11 | 1.5670元 | 1.6290元 |
| 2024-07-10 | 1.5620元 | 1.6240元 |
| 2024-07-09 | 1.5680元 | 1.6300元 |
| 2024-07-08 | 1.5620元 | 1.6240元 |
| 2024-07-05 | 1.5640元 | 1.6260元 |
| 2024-07-04 | 1.5690元 | 1.6310元 |
| 2024-07-03 | 1.5700元 | 1.6320元 |
| 2024-07-02 | 1.5730元 | 1.6350元 |
| 2024-07-01 | 1.5760元 | 1.6380元 |
| 2024-06-28 | 1.5670元 | 1.6290元 |
| 2024-06-27 | 1.5600元 | 1.6220元 |
| 2024-06-26 | 1.5620元 | 1.6240元 |
| 2024-06-25 | 1.5630元 | 1.6250元 |
| 2024-06-24 | 1.5620元 | 1.6240元 |
| 2024-06-21 | 1.5620元 | 1.6240元 |
| 2024-06-20 | 1.5630元 | 1.6250元 |
| 2024-06-19 | 1.5640元 | 1.6260元 |
| 2024-06-18 | 1.5690元 | 1.6310元 |
| 2024-06-17 | 1.5650元 | 1.6270元 |
| 2024-06-14 | 1.5690元 | 1.6310元 |
| 2024-06-13 | 1.5710元 | 1.6330元 |
| 2024-06-12 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2024-06-11 | 1.5730元 | 1.6350元 |
| 2024-06-07 | 1.5790元 | 1.6410元 |
| 2024-06-06 | 1.5810元 | 1.6430元 |
| 2024-06-05 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2024-06-04 | 1.5780元 | 1.6400元 |
| 2024-06-03 | 1.5730元 | 1.6350元 |
| 2024-05-31 | 1.5710元 | 1.6330元 |
| 2024-05-30 | 1.5720元 | 1.6340元 |
| 2024-05-29 | 1.5790元 | 1.6410元 |
| 2024-05-28 | 1.5790元 | 1.6410元 |
| 2024-05-27 | 1.5830元 | 1.6450元 |
| 2024-05-24 | 1.5750元 | 1.6370元 |
| 2024-05-23 | 1.5790元 | 1.6410元 |
| 2024-05-22 | 1.5820元 | 1.6440元 |
| 2024-05-21 | 1.5850元 | 1.6470元 |
| 2024-05-20 | 1.5850元 | 1.6470元 |
| 2024-05-17 | 1.5800元 | 1.6420元 |
