招商中国机遇股票 (001749.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,218.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3470元基金经理李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率712.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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招商中国机遇股票(001749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 138.02万元 | 1.20% | 23.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 414.90万元 | 1.20% | 69.15万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 237.00万元 | 1.50% | 39.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 687.15万元 | 1.50% | 114.53万元 | 0.25% |
